Come inserire il saldo iniziale in QuickBooks

Ci sono due modi per inserire un saldo iniziale in QuickBooks: al momento della prima configurazione del file aziendale, oppure successivamente con una transazione ante-datata dopo aver già inserito alcune transazioni principali. Inserire queste transazioni in modo errato rende impossibile la riconciliazione dei conti.

Passaggio 1

Creare il saldo iniziale al termine dell'Intervista guidata (Easy Step Interview). Alla prima installazione, QuickBooks guida in un questionario base per inserire info sull'azienda. Una delle ultime domande: "Vuoi aggiungere il conto bancario ora?". Cliccare Sì, si apre la finestra "Aggiungi nuovo conto".

Passaggio 2

Dare un nome al conto. Se l'azienda ha più conti correnti (es. stipendi e operativi), specificare quale si sta creando. Inserire info opzionali in basso: Descrizione (es. "Conto Corrente ABC"), numero conto e ABI. Inserendoli ora, le funzioni di home banking funzioneranno. Il Mapping riga fiscale viene assegnato automaticamente a "Stato Patrimoniale - Attivo: Cassa".

Passaggio 3

Inserire il saldo iniziale corretto. Dipende da quando il conto è stato aperto. Se il conto è aperto da tempo e si inizia ora con QuickBooks, non si vogliono inserire troppe transazioni passate. Scegliere il mese da cui si userà QuickBooks per riconciliare. Se si sceglie aprile, cliccare Inserisci saldo iniziale e inserire il saldo finale dell'estratto conto del mese precedente (marzo). Lo trovate sull'estratto conto. Inserire l'ultimo giorno di marzo usato dalla banca in Data fine e cliccare OK. Così aprile avrà un saldo iniziale per riconciliare poi.

Passaggio 4

Inserire il saldo sul nuovo conto bancario. Se si è appena aperto il conto e si inizia con QuickBooks, mettere saldo zero come saldo finale del mese precedente. Iniziare a usare il programma e quando arriva l'estratto conto, la riconciliazione sarà facile.

Passaggio 5

Creare saldi iniziali per carte di credito, prestiti e conti di debito. Tornare al piano dei conti e premere Ctrl + N. Creare un conto per ogni carta di credito, prestito e conto debito dell'azienda. Usare lo stesso metodo del conto bancario per aggiungere saldo iniziale a ciascuno. Ognuno di questi conti va riconciliato e richiede saldo iniziale.