Come Importare un Estratto Conto Bancario in QuickBooks

Molte banche offrono ora la possibilità di esportare estratti conto e transazioni contabilizzate in file .QBO che QuickBooks può importare nei conti aziendali, sia su PC che Mac. Il file di estratto conto bancario online di QuickBooks mostrerà un elenco di transazioni di pagamento e deposito scaricate, incluse date e beneficiari di assegni e pagamenti con carta di debito. L'aggiornamento del registro bancario QuickBooks diventa allora una semplice questione di confronto tra le transazioni importate e quelle registrate, trasferendo quelle mancanti nel registro.

Passaggio 1

Clicca sulla voce di menu "Operazioni bancarie" in QuickBooks mentre sei online e, nell'elenco a discesa che appare, verifica se il tuo istituto finanziario è elencato. Puoi anche controllare direttamente il sito della tua banca per scoprire se ha una funzione di esportazione che salva come file .QBO.

Passaggio 2

Scarica le tue transazioni dalla banca, solitamente per un periodo di date definito.

Passaggio 3

Apri il file aziendale in QuickBooks. Nel menu "File", seleziona "Importa", poi nella nuova finestra seleziona "Da Web Connect". Individua il file nella nuova finestra e clicca "Apri". Si aprirà una finestra che mostra le transazioni scaricate.

Passaggio 4

Scegli l'account nell'elenco a discesa che corrisponde al registro che stai usando, probabilmente il conto corrente. L'elenco nella finestra delle transazioni scaricate mostra elementi che corrispondono a ciò che hai già registrato nel tuo registro e quelle transazioni che il programma non può associare a nessuna delle voci attuali del registro.

Passaggio 5

Conferma che una transazione che non corrisponde automaticamente non sia un duplicato. Le date possono differire da quando emetti l'assegno a quando viene incassato. Controlla anche eventuali errori nelle voci manuali nel registro. Per le voci scaricate che sono duplicati, seleziona la voce e clicca sul pulsante "Abbina" per forzare il software ad associare la transazione. Se non funziona, clicca sul pulsante elimina. Per le voci scaricate che non sono duplicati, seleziona la voce e clicca su "Aggiungi uno al registro". La voce viene aggiunta al registro del conto corrente e la voce scaricata viene ora contrassegnata come abbinata.

Passaggio 6

Modifica la transazione come necessario nel registro per associarla a un conto spese o entrate specifico, e per far corrispondere i nomi di clienti o fornitori con quelli nel file aziendale QuickBooks.

Passaggio 7

Ripeti finché rimangono solo transazioni abbinate nella finestra delle transazioni scaricate. Controlla il saldo per vedere se corrisponde al saldo bancario, eccetto per le transazioni in sospeso. Quando il registro è in pareggio, chiudi la finestra di download. Hai finito.