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Come inserire il saldo di apertura in QuickBooks

Esistono due modi per inserire un saldo di apertura in QuickBooks:uno è nel momento in cui il file aziendale viene impostato per la prima volta nel computer; il secondo è un "modifica" in cui viene inserita una transazione predatata dopo che sono state inserite alcune delle transazioni principali. La mancata corretta immissione di queste transazioni può rendere impossibile la riconciliazione di questi conti.

Passaggio 1

Crea il saldo di apertura dopo aver completato l'intervista Easy Step. Quando installi QuickBooks per la prima volta su qualsiasi computer, il software ti guiderà attraverso un colloquio in formato di domande e risposte di base per aiutarti a compilare le informazioni sulla tua attività. Una delle ultime domande è "Vuoi aggiungere il tuo conto bancario ora?" Fai clic sul pulsante "Sì" e verrà visualizzata la finestra "aggiungi nuovo account".

Passaggio 2

Assegna un nome all'account. Se la tua azienda ha più di un conto corrente, uno per le buste paga e uno per le operazioni, ad esempio, specifica quale account stai creando quando gli dai il nome. Immettere le informazioni facoltative nella parte inferiore dello schermo. Ciò include la "Descrizione" (inserisci conto corrente ABC, per esempio). Inserisci anche il numero di conto bancario e il numero di routing. L'inserimento delle informazioni ora consentirà alle funzionalità di banca elettronica di QuickBooks di funzionare. La "Mappatura della linea di imposta" ti viene automaticamente assegnata al Conto Patrimoniale-Attivo:Conto cassa.

Passaggio 3

Inserisci il saldo di apertura "corretto". Il saldo di apertura "corretto" dipende da quando questo conto è stato aperto. Se il conto è aperto da tempo e hai appena iniziato a utilizzare QuickBooks, non vorrai inserire un eccesso di transazioni già effettuate. Scegli il mese in cui inizierai a utilizzare QuickBooks per riconciliare i tuoi account. Se desideri scegliere aprile come primo mese, fai clic sul pulsante "Inserisci saldo di apertura" e inserisci il saldo finale dell'estratto conto del mese precedente a marzo. Lo troverai sul tuo estratto conto. Inserisci l'ultimo giorno di marzo utilizzato dalla banca per i suoi estratti conto nella casella "Data di fine" e fai clic su "OK". Questo dà al mese di aprile un saldo iniziale in modo da poter riconciliare i QuickBooks con l'estratto conto in un secondo momento.

Passaggio 4

Entra nel saldo del nuovo conto corrente bancario. Se hai appena iniziato a utilizzare QuickBooks e hai appena aperto il tuo conto bancario, inserisci un saldo zero come saldo finale del mese precedente. Inizia a utilizzare il programma come indicato e quando arriva l'estratto conto, la riconciliazione sarà facile.

Passaggio 5

Crea saldi di carte di credito, prestiti e passività. Ritorna al piano dei conti e tieni premuti i tasti "CTRL" e "N". Crea un account per ogni conto di carta di credito, prestito e responsabilità che riguarda la tua attività. Utilizzando lo stesso metodo utilizzato per inserire un saldo di apertura per un conto bancario, aggiungere un saldo di apertura per ciascuno di questi. Ciascuno di questi tipi di conti dovrà essere riconciliato e come tale richiederà un saldo di apertura.


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